Стоимость чистых активов фонда (СЧА) — это разница между стоимостью всех активов и величиной обязательств (платежей за услуги, комиссий), рассчитываемая по ценам закрытия торгов. СЧА в расчете на одну акцию рассчитывается делением СЧА на число акций фонда в обращении на день расчета.